1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Эмоции на рынке: знать как они проявляются, значит уберечь себя от потенциальных убытков

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Что такое система управления эмоциями?

Система управления эмоциями - это подсистема плана торговли на финансовых рынках, которая контролирует, насколько близко Вы следуете своей системе торговли и своей системе управления капиталом. Контроль осуществляется посредством ослабления разрушительных эмоций (тех, которые вынуждают Вас отклоняться от своих систем) и усиления прибыльных эмоций (тех, которые поощряют Вас придерживаться своих систем). Таким образом, эмоции, которые заставляют Вас отклониться от своей системы торговли или системы управления капиталом, ослабляются, а те эмоции, которые поощряют строгое следование этим двум системам, наоборот, усиливаются.

Предпосылки системы эмоционального контроля заключаются в том, что каждый тип эмоции использует часть ограниченного запаса умственной энергии, которая должна быть тщательно защищена от расточительного использования. Эмоция, в основном, это форма ментального рычага, которая превращает идеи в действия. Поскольку это хранилище ментальной силы небезгранично, оно должно использоваться рачительно - без излишней вовлеченности или "инвестирования" в Ваши сделки (точно так же, как рычаги позволяет экономное использование), так, чтобы никакая отдельная сделка не могла причинить Вам эмоциональную боль - потому что результат любой отдельной сделки почти всегда случаен. Лучше использовать эту энергию для работы Вашей системы торговли и системы управления капиталом (которые являются просто компьютеризированным отображением Ваших аналитических способностей, либо способностей другого профессионального трейдера), чем для обработки Ваших подсознательных страхов (которые часто являются лишь несвоевременными защитными механизмами, оставшимися от Вашего прошлого опыта). Ниже приводится описание как разрушительных, так и прибыльных эмоций, наряду с методами, которые могут использоваться для управления ими.

Цитата: "Управление эмоциональным состоянием критически важно. Истинно выдающиеся трейдеры могут противостоять чему угодно. Вместо того, чтобы поддаваться эмоциям, когда дела идут так, как надо, они остаются спокойными и действуют в соответствии со своим подходом." Charles Faulkner, из книги Джека Швагера "Новые Волшебники Рынка".

Разрушительные эмоции.

Одна из самых сильных разрушительных эмоций - страх потерять деньги. Этот страх возникает из внутренней программы, что деньги являются ограниченным и очень важным товаром. Большинство людей всю свою жизнь учатся связывать деньги с различными видами материальных (например, собственность, предметы роскоши) и нематериальных наград (например, безопасность, престиж, чувство значимости). Посредством этого ассоциативного процесса деньги начинают символизировать глубоко внушенные понятия процветания и свободы. Эта ассоциация столь сильна, что любая "атака" на капитал (например, резкое движение цены актива против открытой позиции, или череда убыточных сделок), по всей вероятности, вызовет защитный механизм в форме страха, для защиты воплощения очень многих понятий благосостояния. Этот страх может привести к преждевременному выходу из прибыльной позиции - до того, как сигнал выхода даст Ваша система торговли. Страх также может принудить Вас не взять сигнал после ряда убыточных торговых сигналов или же открыть позицию, но меньшего размера, чем предлагает Ваша система управления капиталом.

Сестра-близнец страха - жадность, которая является результатом той же самой программы на деньги. Жадность может проявиться в том, чтобы заставить Вас держать позицию дольше, чем продиктовано Вашей системой торговли - дольше времени получения сигнала выхода. Жадность может заставить Вас открыть позицию, когда нет никакого сигнала на вход от Вашей системы (в некоторых случаях это будет страх перед потерей возможности сделки). Она может также соблазнить Вас резко увеличить размер позиции после длинного ряда выигрышных сделок - прямо нарушая параметры, установленные Вашей системой управления капиталом (процент риска). Гордость подобна жадности - она вынуждает трейдера совершать такие же самые отклонения от системы торговли.

Все, что требуется для преодоления страха и жадности - это помнить, что Вам не нужно ловить все торговые возможности. Было бы чрезвычайно опасно пытаться использовать в своих интересах любую возможность прибыли, которая возникает – потому, что никакая система или трейдер, не могут постоянно брать все торговые возможности. Вы нацеливаетесь не на быструю прибыль, а на постоянство работы системы и должны быть уверены, что Вы достигнете своей цели прибыли, если будете строго следовать своей системе. Ваш бектестинг указывает Вам, что, пока Вы следуете за каждым сигналом своей системы торговли и строго исполняете инструкции своей системы управления капиталом, Вы рано или поздно достигнете своей цели прибыли (при условии, что у Вашей системы имеется положительное ожидание). Нужно также иметь в виду, что Ваши системы - это лишь расширение Ваших способностей распознавания образов. Поэтому, если Вы игнорируете какую-либо из инструкций своей системы, то на самом деле Вы утверждаете, что не доверяете себе - а это является верным признаком того, что Вам не следует торговать самостоятельно, а лучше воспользоваться услугами консультирования опытных трейдеров, или роботизированными торговыми системами.

Цитата: "Психология торговли человека, может как усилить, так и разрушить план торговли. Одно из преимуществ системной торговли заключается в устранении человеческих эмоций. Все решения принимает компьютер, а трейдеру остается лишь исполнять их. Когда трейдер отвергает сделку системы, он теряет это преимущество. Сколько трейдеров продолжит следовать за системой после того, как она совершила пять проигрышей подряд? Чтобы воспользоваться преимуществами системной торговли, трейдеры просто обязаны открыть и шестую сделку." - из "The Ultimate Trading Guide" Джона Р. Хилла, Джорджа Прюитта и Ланди Хилла.

Если Вы торгуете по механической системе торговли, то можете решить все проблемы, созданные Вашими эмоциями, просто автоматизировав процесс торговли. Однако, если Вы используете дискретную систему, это может потенциально очень усложнить торговлю, потому что именно Вы будете генерировать торговые сигналы. Поскольку сигналы торговли будут произведены Вашим «логическим умом», а Ваши эмоции будут произведены Вашим «эмоциональным умом», почти неизбежен конфликт, когда эти два «ума» начнут настаивать на взаимоисключающих действия. Само собой разумеется, существует высокая вероятность, что в стрессовых ситуациях Ваши эмоции будут отвергать Ваши торговые сигналы. Это верно как и для начинающих трейдеров с ограниченным опытом, так и для имеющих уже достаточный опыт торговли. Построенные ими умственные конструкции формирования торговых принципов, пока еще очень молоды по сравнению с "древними" и сильными защитными механизмами, связанными с деньгами, которые они строили всю предшествующую жизнь. Малейшего ценового шока будет достаточно, чтобы активизировать этих "спящих монстров". Вот причина, почему единственный способ, которым трейдер на ранних и средних стадиях своей карьеры может научиться дисциплине, это следовать за  системой торговли созданной профессиональными трейдерами.

Цитата: "Как и большинство трейдеров, я сам чаще всего и оказываюсь своим самым большим врагом. Это относится не только к моим действиям на рынке, но и в жизни вообще. Другие трейдеры даже близко не представляют для меня такой угрозы, как я сам. Я не думаю, что так происходит только со мной. Я считаю, что большинство трейдеров, как и я, являются своими злейшими врагами самих себя." -  говорит Ralph Vince в своей книге "Математика управления капиталом: Методы Анализа Риска для Трейдеров".

Прибыльные эмоции.

Уверенность в своей системе торговли и системе управления капиталом - самая главная эмоция, которая требуется для успешного трейдинга (определяется, как 100%-я приверженность своим системам, но подробнее об этом ниже). Уверенность очень важна, потому что она вынуждает Вас следовать за своими системами. Будет уверенность, и результат не заставит себя ждать (точность исполнения прямо пропорциональна тому, насколько уверены Вы в своей системе торговли). Очень важно максимально вырастить это ощущение до начала реальной торговли. Если у Вас не будет достаточной уверенности в своих системах, это непременно приведет к отклонениям от них в работе - с внушительными последствиями для Вашего финансового и эмоционального благосостояния. Каждый не взятый сигнал или проигнорированная инструкция (по любой причине) уменьшает Вашу уверенность в своем методе (так же, как убытки сокращают Ваши активы). Наконец, торговая дисциплина (или качество исполнения) может быть определена, как уверенность в методе, деленная на не взятые сигналы. Чем больше сигналов Вы пропускаете (преднамеренно или по невнимательности), тем больше это будет воздействовать на Вашу уверенность в системе и тем быстрее Ваши результаты ухудшатся, что, в свою очередь, снова приведет к растущей потере уверенности и ухудшению результативности. Поэтому следует подчеркнуть, что подлинный успех в торговле валютами может придти только через взятие каждого сигнала, произведенного Вашей системой - будь то механический сигнал или Ваша собственная догадка либо интуиция (если Вы используете дискретную систему торговли). Придерживаясь своей системы торговли, Вы, на самом деле, усиливаете свою дисциплину, которая, в свою очередь, поможет Вам придерживаться системы в трудные времена (при череде убытков).

Цитата: "Единственный критерий, который, в конечном счете имеет значение - чтобы инвестор/трейдер был достаточно уверен в сигналах, это то, что они не будут непрерывно подвергаться сомнению." - Tony Plummer в своей книге "Прогнозирование Финансовых рынков: Психология Успешного Инвестирования".

Чтобы поддержать Вашу уверенность в системе, у Вас должен быть длинный отчет по ее применению в реальной торговле, который Вы можете сравнить с недавними результатами. Пока система продолжает работать так же, как работала в прошлом (без резких расхождений), Вы можете быть совершенно уверены в ней. Следует помнить, что в торговле на финансовых ранках, нет абсолютно никаких незыблемых фактов и единственный способ, на который Вы можете рассчитывать, чтобы достичь цели - это иметь реалистические ожидания будущей работы системы. Такие показатели работы системы (обычно получаемые с помощью бектестинга), как средняя продолжительность сделок, среднее значение убытка/прибыли, максимальной просадки, самая длинная полоса выигрышей/проигрышей и остальные должны быть тщательно изучены трейдерами или инвесторами прежде, чем начать торговать систему на реальные деньги. Знание этих статистических данных поможет связать расстояние между ожидаемой и реальной работой системы и, следовательно, уменьшить стресс и сохранить уверенность в системе во время неизбежных просадок. Также рекомендуется  занизить  полученные результаты, если у Вас недостаточно информации о работе системы в реальном времени (система оценивалась прежде всего на основе данных бектестинга):

Цитата: "Чтобы смодулировать Ваши эмоциональные ожидания, можно использовать "правило двух", следующим образом:

1. Ожидайте половинное количество выигрышных сделок подряд, по сравнению с данными тестирования.

2. Ожидайте удвоенное от тестовых данных количество проигрышей подряд.

3. Подготовьтесь к половине ожидаемой прибыли." - Tushar S. Chande, из его книге "За пределами Технического Анализа: Как Разработать и Осуществить Выигрышную Систему Торговли".

Другое важное требование для успешной торговли заключается в том, что Вы остаетесь преданным методу, который избрали. Если Вы не будете придерживаться единственного метода, то, скорее всего, растратите свою энергию и капитал на разнообразные методы - отбрасывая их один за другим при малейших признаках их несовершенства. На самом деле, идеальной системы торговли просто не существует. Все системы торговли - без исключения - пройдут свои полосы убытков, и Вы не сможете этого избежать. Чтобы усилить свою уверенность в методе торговли, Вы должны уменьшить свою эмоциональную заинтересованность в любой отдельной сделке. Другими словами, Вы должны рассматривать доходы и потери с одной и той же эмоциональной отстраненностью. Торговля  - это взаимодействие вероятностей - чем дольше Вы придерживаетесь надежного метода, тем увереннее со временем Вы достигнете своей цели прибыли - независимо от "индивидуальных особенностей" Ваших текущих сделок (которые почти всегда не могут быть предсказаны заранее).

Цитата: "Неудачу терпят только те трейдеры, которые вышли из игры." Ryan Jones в своей книге "Сделать Миллионы, Играя Числами".

Цитата: "Если Вы серьезно настроены на выигрыш, Вы можете сделать миллионы долларов - многократно приумножить свои деньги - со временем." Джон Персиваль в своей книге "Путь Доллара".

Методы управления эмоциям.

Вы можете управлять своими эмоциями, перепрограммировав свое подсознание так, чтобы направить свою ментальную энергию на прибыль - что сводится к тому, чтобы вынудить Вас придерживаться своего метода торговли. Первый и наиболее важный шаг - это научиться испытывать эмоции только относительно своего метода торговли - все Ваши эмоции должно быть связаны только с системой, но не связаны с ценой. Другими словами, Вы должны сместить свои эмоции от цены к системе торговли - к тому, насколько хорошо Вы ее придерживаетесь. Независимо от того, что сейчас делает цена (пробивается, например, к новым максимумам/минимумам), если Ваша система торговли молчит, Вы должны вести себя точно так же. Как только Вы получаете от своей системы торговый сигнал, Вы можете позволить своему волнению немедленно переместить Вас к размещению сделки. Важно разумно использовать свою умственную энергию, так как единственное время, когда Вы можете позволить себе стать взволнованным - это когда Вы получаете от своей системы сигнал на вход или выход. В то же самое время, огорчение от пропущенных сигналов намного более полезно, чем огорчение от пропущенных возможностей, не обнаруженных Вашей системой. Это потому, что никакая возможность отдельной прибыли не может сравниться с возможностью долгосрочного геометрического прироста капитала, полученного при последовательном применении Вашего метода торговли.

Такой подход смещает ваше внимание и эмоции от одного аспекта трейдинга к другому с целью получения прибыли вместо страданий от Ваших эмоций. Следующий список включает в себя вышеприведенные изменения наряду с еще несколькими полезными свойствами, которые Вы можете использовать в своей торговле:

- смещение от поведения цены инструмента к принятию всех сигналов.

- смещение от радости прибыли, ко взятию всех сигналов и от горя потерь к пропущенным сигналам;
- смещение от пропущенных возможностей, не обнаруженных Вашей системой и любой отдельной сделки к долгосрочному геометрическому приросту капитала, который возможен при строгом следовании Вашему методу торговли;

- смещение от прибыли к потерям;

- смещение от единственной потери к ряду потерь (просадка);

- смещение от творчества в реальном трейдинге,  (уменьшает эмоциональное приложение к любой отдельной сделке), к творчеству на этапе разработки системы;
- смещение от фактической стоимости Вашей прибыли/убытков (и ценности товаров, которые Вы можете купить на эти деньги) к процентной величине Вашего остатка по счету.

Нужно отметить, что упомянутые выше разрушительные эмоции - из-за их мощной движущей силы - можно очень успешно использовать с помощью некоторых из этих смещений. Вместо того, чтобы бояться потерять деньги в отдельной сделке, Вы можете настроить себя бояться потерять сигнал к сделке и этим воспрепятствовать процессу геометрического прироста капитала. Лучше желать геометрического прироста капитала, чем одну-единственную случайную прибыль, не взятую Вашей системой. Вместо того, чтобы открывать сделку, когда Ваша система не дает никакого сигнала - потому что Вы гордитесь проблеском творческого импульса - лучше чувствовать гордость своими знаниями и опытом, воплощенным в Вашей системе торговли - следуя только ей.

Вы можете придумать утверждения из вышеприведенных смещений или подобных мыслей и ежедневно повторять их себе, чтобы ввести их в свое подсознание. Например, "я смещаю свое внимание от поведения цены инструмента на то, как хорошо я следую своей системе торговли". По мере того, как Вы усваиваете эти принципы, они станут Вашими "ангелами хранителями", которые удержат Вас от ущерба в торговле.

Осуществление контроля за эмоциями.

Чтобы справиться со своими эмоциями, Вы должны помнить, что любая система торговли  - это, в основном, организованный метод получения прибыли от эмоций других трейдеров - поэтому, если Вы не научитесь управлять своими эмоциями, то будете не в состоянии получить прибыль от любой системы. Путь к полному овладению эмоциями очень длинен и требует большого количества самоанализа и тяжелой работы. Из-за этого начинающим трейдерам следует автоматизировать свои системы торговли (применяется только к механической системе торговли) - что может иногда сэкономить годы жизни. Нужно отметить, что преимущества автоматизации механических систем торговли в большинстве случаев значительно перевешивают относительные выгоды способностей распознавания образов человеческим разумом - именно потому, что человеческий разум (или, скорее, его логическая часть, которая идентифицирует паттерны) функционирует не в вакууме, а рядом с другими подсознательными ментальными структурами, которые часто затрудняют процесс принятия решения посредством разрушительных эмоций.

Если Вы все еще склонны осуществлять свою систему торговли  вручную, то должны научиться управлять своими эмоциями. Если,  эмоции не дают Вам возможности соблюдать правила торговой системы, то остается два выхода из сложившейся ситуации:
1. Воспользоваться торговой системой и консультационными услугами профессиональных трейдеров.
2. Воспользоваться режимом автоматической торговли посредством  за сигналами торгового робота или установкой самостоятельного торгового робота в свою торговую программу.

О торговых роботах можно узнать на страницах торговых платформ нашего сайта.




Реклама